有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益又は損失(△) | △763 | 873 | ||
| 減価償却費、償却費及び減損損失 | 1,274 | 1,179 | ||
| 株式報酬費用 | 10 | 13 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 198 | 410 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | 77 | △121 | ||
| 固定資産除却損 | - | 26 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9 | △2 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △2,918 | △823 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 3,199 | 4,769 | ||
| その他 | △109 | 373 | ||
| 小計 | 959 | 6,699 | ||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | ||
| 利息の支払額 | △163 | △348 | ||
| 法人所得税の支払額 | △18 | △1 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 778 | 6,349 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △81 | △1 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △826 | △693 | ||
| 差入保証金の差入による支出 | △168 | △202 | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 2 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,076 | △894 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 29 | 1,000 | △7,000 | |
| 長期借入金による収入 | 29 | - | 6,855 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 29 | △500 | △7,855 | |
| 負債性金融商品等の発行による収入 | 29 | - | 3,700 | |
| 負債性金融商品等の取得による支出 | 29 | - | △1,694 | |
| リース負債の返済による支出 | 29 | △362 | △368 | |
| 株式の発行等による収入 | - | 5,900 | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,430 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137 | △1,893 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9 | 6 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △170 | 3,567 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 4,907 | 4,737 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 4,737 | 8,304 |