株式会社千葉銀行等との借入契約
当社は2019年3月8日付で株式会社千葉銀行をエージェントとするファシリティ契約及びタームローン契約を締結しております。
当該ファシリティ契約及びタームローン契約の主な契約内容は、以下のとおりであります。
①契約の相手先
株式会社千葉銀行、株式会社京葉銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社千葉興業銀行
②借入枠
ファシリティ契約 9億円
タームローン契約 22億円
③借入金額
ファシリティ契約 8億5千万円
タームローン契約 17億7千万円
④返済期限
2019年3月13日より3ヶ月ごとに返済(最終返済日2029年2月28日)
⑤利率
当該貸付利息計算期間毎に、当該貸付基準金利に貸付スプレッドを加算した利率をいう。
⑥主な借入人の義務
イ.全ての法令等を遵守して主たる事業を継続すること。
ロ.本契約において許容される場合を除き、書面による事前承諾なく第三者のために担保提供を行わないこと。
ハ.借入人の月次資料を作成し、毎年3月、6月、9月、12月の各末日のものを翌々月末日までに全貸付人に対して提出すること。
ニ.各年度の会計年度に関する損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失としないこと。
ホ.借入人は出店計画書を作成し、毎年2月、5月、8月、11月の各末日までに全貸付人に対して提出すること。
へ.貸付スプレッドの変更
借入人の各年度の会計年度末日における貸借対照表上の純資産の部の金額に基づき、変更する。