区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	850,000	850,000	1.31	―
1年以内返済予定の長期借入金	220,000	243,136	1.32	―
1年以内返済予定のリース債務	100,022	97,170	2.82	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,870,000	1,645,296	1.32	2022年10月31日から2027年7月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	145,002	47,831	2.92	2022年10月31日から2026年7月20日
その他有利子負債
未払金	83,218	89,959	1.78	―
長期未払金	251,372	200,041	1.36	2022年10月31日から2027年7月31日
合計	3,519,615	3,173,435	―	―

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、リース債務、及び長期未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)	5年超 (千円)
長期借入金	243,136	243,136	243,136	243,136	672,752
リース債務	36,847	5,388	5,465	129	-
長期未払金	72,625	72,399	50,812	4,204	-