有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 62,457 | 164,684 |
| 減価償却費 | 75,719 | 76,586 |
| のれん償却額 | 20,064 | 13,926 |
| 減損損失 | 59,910 | 86,036 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,794 | 33,833 |
| 固定資産売却益 | △1,905 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △92 | △95 |
| 支払利息 | 2,732 | 3,349 |
| 補助金収入 | - | △25,660 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △140,913 | △88,093 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △63,235 | 74,210 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 75,604 | 17,930 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,103 | △21,809 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 25,255 | 15,396 |
| その他 | △29,507 | 22,633 |
| 小計 | 82,779 | 372,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | △2,726 | △3,329 |
| 補助金の受取額 | - | 25,660 |
| 法人税等の支払額 | △45,322 | △43,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,733 | 351,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,971 | △40,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,261 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,427 | △34,129 |
| 事業譲受による支出 | △111,631 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △220 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,540 | △3,022 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 292 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △165,236 | △77,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △136,259 | △172,844 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 9,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,259 | 36,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △136,761 | 310,871 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 364,178 | 227,416 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 227,416 | ※ 538,288 |