区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	4,137,260	4,398,000	1.3	-
1年以内に返済予定の長期借入金	4,993,616	4,131,235	2.4	-
1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金	1,599,393	983,950	1.6	-
1年以内に返済予定のリース債務	7,846	5,180	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	8,545,037	15,961,963	1.6	2022年～ 2036年
ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	24,019,606	25,423,919	1.5	2022年～ 2040年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	12,910	7,385	-	2022年～ 2026年
合計	43,315,671	50,911,633	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。
3.長期借入金、ノンリコース長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	5,911,363	6,718,979	1,555,304	313,620
ノンリコース長期借入金	2,594,605	1,425,297	1,404,407	1,459,739
リース債務	4,197	1,386	1,049	522