有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/11/17 15:00
【資料】
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【項目】
163項目
(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
前事業年度
(2019年12月31日)		当事業年度
(2020年12月31日)
現金及び預金31,643千円56,276千円
売掛金1,44218,974
営業投資有価証券3,811,0217,167,220
販売用発電所825,3402,064,228
仕掛販売用発電所714,649258,698
土地-242,000
計5,384,0969,807,397

物上保証の内訳
上記の他、日本再生可能エネルギーインフラ投資法人の金融機関からの借入金について、物上保証を行っております。担保に供している資産は次のとおりであります。
前事業年度
(2019年12月31日)		当事業年度
(2020年12月31日)
関係会社株式170,039千円113,246千円
その他の関係会社有価証券1,246,2401,244,467
計1,416,2801,357,713

担保付債務は、次のとおりであります。
前事業年度
(2019年12月31日)		当事業年度
(2020年12月31日)
短期借入金3,430,500千円1,780,000千円
1年内返済予定の長期借入金2,609,6321,271,401
長期借入金4,517,9258,453,791
計10,558,05711,505,192

※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度
(2019年12月31日)		当事業年度
(2020年12月31日)
短期金銭債権983,721千円453,736千円

※3 保証債務
以下の関係会社の金融機関からの借入等に対し債務保証を行っております。
前事業年度
(2019年12月31日)		当事業年度
(2020年12月31日)
RJグリーンパワー匿名組合事業2,240,000千円合同会社サクシード四日市山田3,156,000千円
株式会社みらい電力453,261RJグリーンパワー匿名組合事業2,195,293
アールジェイ・インベストメント株式会社3,570えびの匿名組合事業1,600,000
株式会社みらい電力254,050
アールジェイ・インベストメント株式会社2,818
計2,696,831計7,208,162

※4 当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度
(2019年12月31日)		当事業年度
(2020年12月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額11,716,600千円9,592,000千円
借入実行残高5,391,0604,075,200
差引額6,325,5405,516,800

※5 財務制限条項
当社が締結している金銭消費貸借契約のうち、当社の財政状態及び経営成績にかかる財務制限条項が付されているものは次のとおりであります。なお、当事業年度末において、財務制限条項に抵触している借入金はありません。
前事業年度
(2019年12月31日)		当事業年度
(2020年12月31日)
短期借入金1,742,600千円-千円
1年内返済予定の長期借入金
長期借入金		1,430,884
2,926,757		310,965
5,204,909
計6,100,2415,515,874