有価証券届出書(新規公開時)
(連結貸借対照表関係)
※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
物上保証の内訳
上記の他、日本再生可能エネルギーインフラ投資法人の金融機関からの借入金について、物上保証を行っております。担保に供している資産は次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
※3 当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
※4 財務制限条項
当社及び連結子会社が締結している金銭消費貸借契約のうち、当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びDSCRにかかる財務制限条項が付されているものは次のとおりであります。なお、当連結会計年度末において、財務制限条項に抵触している借入金はありません。
※5 ノンリコース債務
ノンリコース債務に対応する資産は次のとおりであります。
※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
営業投資有価証券(出資金) | 746,671千円 | 1,917,333千円 |
営業投資有価証券(社債) | 155,000 | 155,000 |
投資有価証券(株式) | ― | 4,600 |
投資有価証券(出資金) | 1,404 | 101,891 |
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
現金及び預金 | 31,643千円 | 96,245千円 |
売掛金 | 110,105 | 153,531 |
営業投資有価証券 | 2,205,215 | 3,234,555 |
販売用発電所 | 14,654,531 | 15,698,555 |
仕掛販売用発電所 | 11,934,619 | 17,526,384 |
前払費用(工事負担金) | 510,318 | 866,856 |
機械装置及び運搬具 | 74,490 | ― |
土地 | 15,074 | 242,000 |
その他(投資その他の資産) | ― | 6,355 |
計 | 29,535,998 | 37,824,485 |
物上保証の内訳
上記の他、日本再生可能エネルギーインフラ投資法人の金融機関からの借入金について、物上保証を行っております。担保に供している資産は次のとおりであります。
前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
売掛金 | 252,628千円 | 241,956千円 |
計 | 252,628 | 241,956 |
担保付債務は、次のとおりであります。
前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
短期借入金 | 3,430,500千円 | 1,780,000千円 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,616,700 | 1,271,401 |
1年内返済予定のノンリコース長期借入金 | 1,599,393 | 983,950 |
長期借入金 | 4,625,066 | 11,609,791 |
ノンリコース長期借入金 | 24,019,606 | 25,423,919 |
計 | 36,291,266 | 41,069,061 |
※3 当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 42,096,600千円 | 47,242,606千円 |
借入実行残高 | 31,010,060 | 34,755,806 |
差引額 | 11,086,540 | 12,486,800 |
※4 財務制限条項
当社及び連結子会社が締結している金銭消費貸借契約のうち、当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びDSCRにかかる財務制限条項が付されているものは次のとおりであります。なお、当連結会計年度末において、財務制限条項に抵触している借入金はありません。
前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
短期借入金 | 1,742,600千円 | ―千円 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,430,884 | 310,965 |
1年内返済予定のノンリコース長期借入金 | 1,599,393 | 983,950 |
長期借入金 | 2,926,757 | 8,360,909 |
ノンリコース長期借入金 | 24,019,606 | 25,423,919 |
計 | 31,719,241 | 35,079,743 |
※5 ノンリコース債務
ノンリコース債務に対応する資産は次のとおりであります。
前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
現金及び預金 | 4,522,587千円 | 2,679,777千円 |
販売用発電所 | 13,829,190 | 13,634,327 |
仕掛販売用発電所 | 11,219,970 | 14,209,765 |
資産その他 | 2,317,255 | 1,482,864 |
計 | 31,889,004 | 32,006,734 |