有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 280,570 |
| 減価償却費 | 5,983 |
| 利息費用 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 48 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 351 |
| 返金引当金の増減額(△は減少) | △67 |
| 保険解約返戻金 | △14,332 |
| 上場関連費用 | 4,475 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,888 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △16 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,517 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,467 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,815 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,753 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 11,256 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,304 |
| その他 | △795 |
| 小計 | 274,827 |
| 法人税等の支払額 | △63,506 |
| 法人税等の還付額 | 835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,228 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,100 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 2,958 |
| 保険積立金の解約による収入 | 30,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | △502 |
| 長期未払金の返済による支出 | △356 |
| 上場関連費用の支出 | △2,475 |
| 新株予約権の発行による収入 | 218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 240,580 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 950,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,190,851 |