有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※2 1,381,874 | ※2 1,708,512 | |||||||||
| 受取手形 | 670 | ― | |||||||||
| 売掛金 | 139,842 | 112,671 | |||||||||
| 有価証券 | 869 | 20,757 | |||||||||
| たな卸資産 | ※3 3,306 | ※3 4,264 | |||||||||
| 前渡金 | 38,491 | 26,411 | |||||||||
| 前払費用 | 19,081 | 19,168 | |||||||||
| 立替金 | ※1 6,318 | ※1 8,012 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 85,875 | ※1 84,176 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 19,764 | ― | |||||||||
| その他 | 6,642 | 1,911 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △23,696 | △2,473 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,679,039 | 1,983,414 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 27,296 | 27,296 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,814 | △15,955 | |||||||||
| 建物(純額) | 12,481 | 11,341 | |||||||||
| 車両運搬具 | 19,548 | 5,063 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,283 | △5,063 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 6,265 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 58,407 | 43,393 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △48,604 | △34,673 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,803 | 8,719 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 28,550 | 20,060 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 70,434 | 76,172 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 2,874 | 3,621 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 73,309 | 79,794 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 22,087 | 38,400 | |||||||||
| 関係会社株式 | 83,072 | 83,072 | |||||||||
| 出資金 | 250 | 250 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 19,351 | 18,064 | |||||||||
| 長期貸付金 | 9,090 | 9,090 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,685 | 1,071 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 78,131 | 79,346 | |||||||||
| その他 | 106,735 | 108,853 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △47,434 | △46,147 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 272,969 | 292,001 | |||||||||
| 固定資産合計 | 374,829 | 391,856 | |||||||||
| 資産合計 | 2,053,868 | 2,375,271 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 92,896 | 65,088 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 40,000 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2,※4,※5 96,000 | ※2,※4,※5 588,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※5 358,444 | ※2,※5 326,475 | |||||||||
| リース債務 | 9,174 | 8,885 | |||||||||
| 未払金 | 55,642 | 50,160 | |||||||||
| 未払費用 | 49,856 | 49,285 | |||||||||
| 未払法人税等 | 30,194 | 32,135 | |||||||||
| 未払消費税等 | ― | 25,766 | |||||||||
| 前受金 | 244,514 | 261,577 | |||||||||
| 賞与引当金 | 42,213 | 49,572 | |||||||||
| その他 | 3,312 | 5,757 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,022,248 | 1,502,703 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 70,000 | 30,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※2,※5 441,169 | ※2,※5 283,843 | |||||||||
| リース債務 | 14,984 | 6,099 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 121,028 | 131,267 | |||||||||
| その他 | 7,537 | 430 | |||||||||
| 固定負債合計 | 654,719 | 451,639 | |||||||||
| 負債合計 | 1,676,968 | 1,954,343 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 7,200 | 9,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 319,532 | 361,820 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 326,732 | 370,820 | |||||||||
| 株主資本合計 | 376,732 | 420,820 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 167 | 107 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 167 | 107 | |||||||||
| 純資産合計 | 376,900 | 420,927 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,053,868 | 2,375,271 | |||||||||