有価証券届出書(新規公開時)
① 【連結貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | ※1 1,460,569 | ※1 1,743,952 | |||||||||
受取手形及び売掛金 | 140,513 | 112,671 | |||||||||
有価証券 | 869 | 20,757 | |||||||||
たな卸資産 | ※2 5,487 | ※2 6,266 | |||||||||
その他 | 159,053 | 142,018 | |||||||||
貸倒引当金 | △3,168 | △2,473 | |||||||||
流動資産合計 | 1,763,324 | 2,023,193 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物及び構築物 | 46,806 | 43,076 | |||||||||
減価償却累計額 | △21,463 | △22,785 | |||||||||
建物及び構築物(純額) | 25,343 | 20,290 | |||||||||
機械装置及び運搬具 | 21,239 | 6,661 | |||||||||
減価償却累計額 | △14,892 | △6,591 | |||||||||
機械装置及び運搬具(純額) | 6,346 | 69 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 68,267 | 51,098 | |||||||||
減価償却累計額 | △57,254 | △42,294 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | 11,012 | 8,804 | |||||||||
有形固定資産合計 | 42,702 | 29,165 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
ソフトウエア | 70,500 | 76,172 | |||||||||
ソフトウエア仮勘定 | 2,874 | 3,621 | |||||||||
その他 | 175 | 144 | |||||||||
無形固定資産合計 | 73,550 | 79,939 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 22,087 | 38,400 | |||||||||
長期貸付金 | 9,090 | 9,090 | |||||||||
繰延税金資産 | 76,948 | 79,346 | |||||||||
その他 | 129,148 | 129,302 | |||||||||
貸倒引当金 | △47,434 | △46,147 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 189,839 | 209,992 | |||||||||
固定資産合計 | 306,092 | 319,097 | |||||||||
資産合計 | 2,069,416 | 2,342,291 |
(単位:千円) | |||||||||||
前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | 95,473 | 65,114 | |||||||||
1年内償還予定の社債 | 40,000 | 40,000 | |||||||||
短期借入金 | ※1,※3,※4 96,000 | ※1,※3,※4 588,000 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※4 371,152 | ※1,※4 336,204 | |||||||||
リース債務 | 9,174 | 8,885 | |||||||||
未払法人税等 | 31,437 | 32,315 | |||||||||
前受金 | 244,645 | 261,675 | |||||||||
賞与引当金 | 42,213 | 49,572 | |||||||||
その他 | 117,741 | 136,741 | |||||||||
流動負債合計 | 1,047,839 | 1,518,508 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
社債 | 70,000 | 30,000 | |||||||||
長期借入金 | ※1,※4 451,467 | ※1,※4 283,843 | |||||||||
リース債務 | 14,984 | 6,099 | |||||||||
退職給付に係る負債 | 121,028 | 131,267 | |||||||||
その他 | 7,537 | 1,889 | |||||||||
固定負債合計 | 665,018 | 453,099 | |||||||||
負債合計 | 1,712,857 | 1,971,607 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
利益剰余金 | 309,475 | 326,341 | |||||||||
株主資本合計 | 359,475 | 376,341 | |||||||||
その他の包括利益累計額 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 167 | 107 | |||||||||
為替換算調整勘定 | △3,083 | △5,764 | |||||||||
その他の包括利益累計額合計 | △2,916 | △5,656 | |||||||||
純資産合計 | 356,558 | 370,684 | |||||||||
負債純資産合計 | 2,069,416 | 2,342,291 |