有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円) | |||||||||||
前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
税金等調整前当期純利益 | 126,468 | 68,141 | |||||||||
減価償却費 | 38,365 | 36,454 | |||||||||
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,448 | △1,983 | |||||||||
賞与引当金の増減額(△は減少) | △297 | 7,359 | |||||||||
受取利息及び受取配当金 | △530 | △802 | |||||||||
支払利息 | 23,190 | 21,081 | |||||||||
助成金収入 | ― | △56,609 | |||||||||
保険解約返戻金 | △1,360 | ― | |||||||||
為替差損益(△は益) | 739 | 1,848 | |||||||||
シンジケートローン手数料 | 13,866 | 900 | |||||||||
固定資産売却益 | ― | △1,334 | |||||||||
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | ― | △365 | |||||||||
固定資産除却損 | 1,477 | 0 | |||||||||
関係会社整理損 | ― | 5,373 | |||||||||
新型コロナウイルス感染症による損失 | ― | 65,060 | |||||||||
売上債権の増減額(△は増加) | △29,757 | 27,841 | |||||||||
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,174 | △1,104 | |||||||||
仕入債務の増減額(△は減少) | 29,307 | △30,296 | |||||||||
前受金の増減額(△は減少) | △8,758 | 17,035 | |||||||||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,784 | 10,238 | |||||||||
その他 | △18,592 | 42,391 | |||||||||
小計 | 172,060 | 211,230 | |||||||||
利息及び配当金の受取額 | 530 | 816 | |||||||||
利息の支払額 | △21,627 | △23,174 | |||||||||
助成金の受取額 | ― | 56,609 | |||||||||
保険解約返戻金の受取額 | 1,360 | ― | |||||||||
関係会社整理損の支払額 | ― | △557 | |||||||||
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | ― | △63,759 | |||||||||
法人税等の支払額 | △34,381 | △32,174 | |||||||||
法人税等の還付額 | 151 | ― | |||||||||
過年度法人税等の支払額 | △6,099 | ― | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,994 | 148,990 |
(単位:千円) | |||||||||||
前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
定期預金の払戻による収入 | 50,000 | ― | |||||||||
有形固定資産の取得による支出 | △8,434 | △2,954 | |||||||||
有形固定資産の売却による収入 | ― | 5,908 | |||||||||
無形固定資産の取得による支出 | △24,131 | △33,720 | |||||||||
投資有価証券の取得による支出 | △238 | △37,535 | |||||||||
その他 | △5,176 | △3,328 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,018 | △71,630 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 96,000 | 492,000 | |||||||||
シンジケートローン手数料の支払額 | △13,950 | △901 | |||||||||
長期借入れによる収入 | 410,000 | 206,000 | |||||||||
長期借入金の返済による支出 | △551,348 | △407,684 | |||||||||
社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 | |||||||||
リース債務の返済による支出 | △12,412 | △9,174 | |||||||||
割賦債務の返済による支出 | △4,906 | △11,467 | |||||||||
配当金の支払額 | △18,000 | △18,000 | |||||||||
その他 | △560 | △506 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △135,177 | 210,265 | |||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,553 | △4,242 | |||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,718 | 283,382 | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,293,287 | 1,280,569 | |||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,280,569 | ※1 1,563,952 |