有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/12/24 15:00
【資料】
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【項目】
148項目
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2019年1月1日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年1月1日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益126,46868,141
減価償却費38,36536,454
貸倒引当金の増減額(△は減少)△1,448△1,983
賞与引当金の増減額(△は減少)△2977,359
受取利息及び受取配当金△530△802
支払利息23,19021,081
助成金収入△56,609
保険解約返戻金△1,360
為替差損益(△は益)7391,848
シンジケートローン手数料13,866900
固定資産売却益△1,334
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益△365
固定資産除却損1,4770
関係会社整理損5,373
新型コロナウイルス感染症による損失65,060
売上債権の増減額(△は増加)△29,75727,841
たな卸資産の増減額(△は増加)3,174△1,104
仕入債務の増減額(△は減少)29,307△30,296
前受金の増減額(△は減少)△8,75817,035
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△3,78410,238
その他△18,59242,391
小計172,060211,230
利息及び配当金の受取額530816
利息の支払額△21,627△23,174
助成金の受取額56,609
保険解約返戻金の受取額1,360
関係会社整理損の支払額△557
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額△63,759
法人税等の支払額△34,381△32,174
法人税等の還付額151
過年度法人税等の支払額△6,099
営業活動によるキャッシュ・フロー111,994148,990


(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2019年1月1日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年1月1日
至 2020年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入50,000
有形固定資産の取得による支出△8,434△2,954
有形固定資産の売却による収入5,908
無形固定資産の取得による支出△24,131△33,720
投資有価証券の取得による支出△238△37,535
その他△5,176△3,328
投資活動によるキャッシュ・フロー12,018△71,630
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)96,000492,000
シンジケートローン手数料の支払額△13,950△901
長期借入れによる収入410,000206,000
長期借入金の返済による支出△551,348△407,684
社債の償還による支出△40,000△40,000
リース債務の返済による支出△12,412△9,174
割賦債務の返済による支出△4,906△11,467
配当金の支払額△18,000△18,000
その他△560△506
財務活動によるキャッシュ・フロー△135,177210,265
現金及び現金同等物に係る換算差額△1,553△4,242
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△12,718283,382
現金及び現金同等物の期首残高1,293,2871,280,569
現金及び現金同等物の期末残高※1 1,280,569※1 1,563,952