有価証券報告書-第10期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
- 【提出】
- 2022年4月28日 13:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年1月31日 | 2022年1月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 899,135 | 1,230,534 |
売掛金 | 964,870 | 940,057 |
預け金 | 90,045 | 78,476 |
前払費用 | 4,183 | 4,245 |
前渡金 | 18 | 11,481 |
未収入金 | 1,132 | 1,686 |
未収還付消費税等 | 738 | - |
貸倒引当金 | -237 | -237 |
流動資産計 | 1,959,885 | 2,266,244 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
工具 | 73,932 | 183,081 |
建物附属設備(純額) | 1,419 | 1,316 |
リース資産(純額) | 418 | 309 |
有形固定資産合計 | 75,771 | 184,706 |
無形固定資産 | | |
コンテンツ資産 | 19,283 | 8,264 |
無形固定資産合計 | 19,283 | 8,264 |
投資その他の資産 | | |
差入保証金 | 38,752 | 89,377 |
繰延税金資産 | - | 91,288 |
投資その他の資産合計 | 38,752 | 180,665 |
固定資産計 | 133,807 | 373,636 |
資産の部合計 | 2,093,692 | 2,639,880 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 718,280 | 838,896 |
未払金 | 288,164 | 283,150 |
未払費用 | 9,363 | 6,233 |
前受金 | 74,421 | 119,109 |
未払法人税等 | 6,027 | 46,367 |
預り金 | 279,514 | 362,723 |
リース債務 | 120 | 120 |
未払消費税等 | 17,530 | 36,478 |
流動負債計 | 1,393,423 | 1,693,079 |
固定負債 | | |
リース債務 | 350 | 230 |
固定負債計 | 350 | 230 |
負債の部合計 | 1,393,773 | 1,693,309 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 769,800 | 769,800 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 575,000 | 575,000 |
資本剰余金合計 | 575,000 | 575,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -644,880 | -398,228 |
利益剰余金合計 | -644,880 | -398,228 |
株主資本合計 | 699,919 | 946,571 |
純資産の部合計 | 699,919 | 946,571 |
負債・純資産合計 | 2,093,692 | 2,639,880 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2021年1月31日 | 2022年1月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -98,521 | -134,366 |