有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 1,019,490 | 856,086 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 97,580 | 182,303 | ||
| 金融収益 | △134 | △281 | ||
| 金融費用 | 60,840 | 61,005 | ||
| その他の収益 | △5,362 | △41,729 | ||
| その他の費用 | 7,566 | 35,368 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △37,088 | △123,435 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △86,334 | △263,113 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △25,230 | 18,496 | ||
| 契約資産の増減額(△は増加) | △201,956 | 58,357 | ||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 11,477 | △12,718 | ||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 212,781 | 16,280 | ||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 433 | △23,804 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | 93 | 24,579 | ||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 16,417 | ||
| その他 | 119,911 | △61,274 | ||
| 小計 | 1,174,066 | 742,538 | ||
| 利息の受取額 | 134 | 281 | ||
| 利息の支払額 | △55,520 | △61,540 | ||
| 補助金の受取額 | 5,299 | 41,568 | ||
| 法人所得税の支払額 | △137,257 | △432,435 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 986,722 | 290,412 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,501 | △60,227 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △15,648 | △1,736 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △141,247 | - | ||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | - | 50,571 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △161,397 | △11,392 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入金の返済による支出 | 31 | △142,000 | △638,000 | |
| リース負債の返済による支出 | 31 | △80,001 | △146,969 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,775 | 560 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △212,226 | △784,409 | ||
| 現金及び現金同等物の換算差額 | △215 | △1,074 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 612,882 | △506,464 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 773,425 | 1,386,308 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 1,386,308 | 879,843 |