有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △48,429 | △21,388 |
| 減価償却費 | 73,995 | 85,834 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,314 | △79 |
| 受取利息 | △1 | △6 |
| 支払利息 | 3,532 | 2,241 |
| 株式交付費 | 1,799 | - |
| 固定資産除却損 | - | 12,866 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △20,657 | △21,740 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,226 | 3,563 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,577 | 42,439 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 159,503 | 164,517 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,661 | 7,805 |
| その他 | 21,230 | △25,910 |
| 小計 | 185,515 | 250,141 |
| 利息の受取額 | 1 | 6 |
| 利息の支払額 | △3,514 | △2,242 |
| 法人税等の支払額 | △4,280 | △5,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,722 | 242,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,649 | △13,979 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △6,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △75,141 | △74,326 |
| 敷金の回収による収入 | - | 24,928 |
| 敷金の差入による支出 | △466 | △10,420 |
| その他 | △609 | △510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △88,866 | △80,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △120,600 | △119,146 |
| 株式の発行による収入 | 498,199 | - |
| その他 | △216 | △510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 377,382 | △119,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,526 | △5,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 463,712 | 35,501 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 379,761 | 843,474 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 843,474 | ※ 878,976 |