有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 42,000 | 60,000 | 0.8 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 56,203 | 54,419 | 0.6 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定の ものを除く) | 135,275 | 147,856 | 1.1 | 2022年9月25日~ 2031年2月4日 |
合計 | 233,479 | 262,275 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 45,029 | 37,346 | 28,860 | 14,900 |