有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | ||||||||||
当第2四半期連結累計期間 (自 2021年9月1日 至 2022年2月28日) | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
税金等調整前四半期純利益 | 93,664 | |||||||||
減価償却費 | 14,463 | |||||||||
のれん償却額 | 1,922 | |||||||||
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 236 | |||||||||
賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,071 | |||||||||
受注損失引当金の増減額(△は減少) | △303 | |||||||||
受取利息及び配当金 | △5 | |||||||||
為替差損益(△は益) | △43 | |||||||||
支払利息 | 750 | |||||||||
売上債権の増減額(△は増加) | △23,206 | |||||||||
棚卸資産の増減額(△は増加) | 16,478 | |||||||||
仕入債務の増減額(△は減少) | △20,528 | |||||||||
助成金収入 | △2,565 | |||||||||
補助金収入 | △2,673 | |||||||||
株式交付費 | 348 | |||||||||
支払手数料 | 7,473 | |||||||||
その他 | △47,503 | |||||||||
小計 | 31,436 | |||||||||
利息及び配当金の受取額 | 3 | |||||||||
利息の支払額 | △684 | |||||||||
法人税等の支払額 | △22,791 | |||||||||
助成金の受取額 | 2,565 | |||||||||
補助金の受取額 | 2,673 | |||||||||
手数料の支払額 | △5,779 | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,422 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
有形固定資産の取得による支出 | △3,293 | |||||||||
無形固定資産の取得による支出 | △87,601 | |||||||||
投資有価証券の売却による収入 | 11,250 | |||||||||
その他 | 3,832 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △75,812 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △10,000 | |||||||||
長期借入金の返済による支出 | △27,453 | |||||||||
株式の発行による収入 | 99,366 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,912 | |||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | |||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,433 | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 617,610 | |||||||||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 611,176 |