有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/04/22 15:00
【資料】
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【項目】
152項目
(単位:千円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2021年9月1日
至 2022年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益93,664
減価償却費14,463
のれん償却額1,922
貸倒引当金の増減額(△は減少)236
賞与引当金の増減額(△は減少)△7,071
受注損失引当金の増減額(△は減少)△303
受取利息及び配当金△5
為替差損益(△は益)△43
支払利息750
売上債権の増減額(△は増加)△23,206
棚卸資産の増減額(△は増加)16,478
仕入債務の増減額(△は減少)△20,528
助成金収入△2,565
補助金収入△2,673
株式交付費348
支払手数料7,473
その他△47,503
小計31,436
利息及び配当金の受取額3
利息の支払額△684
法人税等の支払額△22,791
助成金の受取額2,565
補助金の受取額2,673
手数料の支払額△5,779
営業活動によるキャッシュ・フロー7,422
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△3,293
無形固定資産の取得による支出△87,601
投資有価証券の売却による収入11,250
その他3,832
投資活動によるキャッシュ・フロー△75,812
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△10,000
長期借入金の返済による支出△27,453
株式の発行による収入99,366
財務活動によるキャッシュ・フロー61,912
現金及び現金同等物に係る換算差額43
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△6,433
現金及び現金同等物の期首残高617,610
現金及び現金同等物の四半期末残高※ 611,176