5027 AnyMind Group

5027
2024/03/28
時価
618億円
PER 予
83.85倍
2023年以降
60.23-163.1倍
(2023-2023年)
PBR
4.58倍
2023年以降
2.52-6.85倍
(2023-2023年)
配当
0%
ROE 予
5.46%
ROA 予
3.17%
資料
Link
CSV,JSON

借入金

【期間】

連結

2021年12月31日
3075万
2022年12月31日 +186.2%
8801万
2023年12月31日 +259.02%
3億1600万

有報情報

#1 注記事項-コミットメント及び偶発債務、連結財務諸表(IFRS)(連結)
担保に係る債務
(単位:百万円)
(2022年12月31日)(2023年12月31日)
借入金(流動)276
(2) 保証債務
該当事項はありません。
2024/03/29 17:00
#2 注記事項-借入金、連結財務諸表(IFRS)(連結)
18.借入金
借入金の内訳は、以下のとおりです。
(単位:百万円)
前連結会計年度(2022年12月31日)当連結会計年度(2023年12月31日)平均利率返済期限
短期借入金(注5)23162.782%-
1年内返済予定の長期借入金85---
長期借入金214---
合計302316
借入金(流動)88316
借入金(非流動)214-
合計302316
(注)1.借入金は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。
2024/03/29 17:00
#3 注記事項-重要な会計方針、連結財務諸表(IFRS)(連結)
金融収益は、主として受取利息、受取配当金、為替差益及び純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の公正価値の変動等から構成されております。受取利息は実効金利法により発生時に認識し、受取配当金は配当を受ける権利が確定した時点で認識しております。
金融費用は、主として借入金に対する支払利息、為替差損及び純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の公正価値の変動等から構成されております。支払利息は実効金利法により発生時に認識しております。
(18) 法人所得税
2024/03/29 17:00
#4 注記事項-金融商品、連結財務諸表(IFRS)(連結)
当社グループは、グローバル規模での持続的成長を続け、企業価値を最大化するために健全な財務体質を構築・維持することを資本管理の基本方針としております。
企業価値の最大化を目指すために、借入金を含めた外部資金の導入も行っており、資本を管理する上で、借入金と現金及び現金同等物、並びに親会社の所有者に帰属する持分のバランスを中心に管理しております。
なお、当社グループが適用を受ける重要な資本規制はありません。
2024/03/29 17:00
#5 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)182314
長期借入金の返済による支出18△31△300
リース負債の返済による支出14,20△633△771
2024/03/29 17:00
#6 連結財政状態計算書(IFRS)(連結)
① 【連結財政状態計算書】
(単位:百万円)
契約負債24378481
借入金18,20,32,3588316
リース負債14,20670368
非流動負債
借入金18,20,32214-
リース負債14,20331277
2024/03/29 17:00