有報情報

#1 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(2) 取得の対価及びその内訳

	(単位:百万円)
項目	金額
現金及び現金同等物	742
条件付対価(注)1	312

(注) 1.条件付対価は、DDI社の2023年12月期から2025年12月期における業績の達成度合いに応じて、最大250万米ドルの支払いが行われます。
2.連結キャッシュ・フロー計算書の「支配獲得を伴う子会社株式の取得による収支」に含まれる

2024/03/29 17:00

#2 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）

8.現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は、以下のとおりです。

2024/03/29 17:00

#3 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(5) 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されております。
(6) 棚卸資産

2024/03/29 17:00

#4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは、グローバル規模での持続的成長を続け、企業価値を最大化するために健全な財務体質を構築・維持することを資本管理の基本方針としております。
企業価値の最大化を目指すために、借入金を含めた外部資金の導入も行っており、資本を管理する上で、借入金と現金及び現金同等物、並びに親会社の所有者に帰属する持分のバランスを中心に管理しております。
なお、当社グループが適用を受ける重要な資本規制はありません。

2024/03/29 17:00

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における「現金及び現金同等物」の残高は、前連結会計年度末比125百万円増加し6,266百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2024/03/29 17:00

#6 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー		3,324	204
現金及び現金同等物に係る換算差額		150	154
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		2,670	125
現金及び現金同等物の期首残高	8	3,471	6,141
現金及び現金同等物の期末残高	8	6,141	6,266

2024/03/29 17:00

#7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

① 【連結財政状態計算書】

(単位:百万円)
流動資産
現金及び現金同等物	8,32	6,141	6,266
営業債権及びその他の債権	9,24,32	5,387	7,499

2024/03/29 17:00