現金及び預金
- 【期間】
- 通期
個別
- 2020年12月31日
- 1億3919万
- 2021年12月31日 +752.62%
- 11億8676万
- 2022年12月31日 +149.81%
- 29億6462万
- 2023年12月31日 -22.89%
- 22億8600万
有報情報
- #1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 当社グループは、事業活動を支える資金調達に際して、金融機関からの借入を利用しております。営業債務と合わせ、当社グループが期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあたり、支払期日にその支払を実行できなくなる流動性リスクに晒されております。2024/03/29 17:00
当社グループは、適切な現金及び預金等の残高を維持するとともに、営業活動によるキャッシュ・フローや金融機関との間の随時利用可能な信用枠の設定、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすること等によりリスク管理を行っております。
(b) 流動性リスクに関する定量的情報