訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益(△損失) | △639,416 | 119,782 | |
| 減価償却費及び償却費 | 561,297 | 663,018 | |
| 固定資産売却益 | - | △819 | |
| 固定資産除却損 | 8,207 | - | |
| 金融収益 | △227,565 | △433,401 | |
| 金融費用 | 679,875 | 27,986 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △630,829 | △183,316 | |
| 契約資産の増減額(△は増加) | △246,197 | △649,558 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 362,307 | 316,339 | |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 58,977 | 75,317 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △81,241 | △98,513 | |
| その他の増減額 | △146,287 | △53,704 | |
| 小計 | △300,873 | △216,869 | |
| 利息及び配当金の受領額 | 886 | 988 | |
| 利息の支払額 | △23,899 | △27,128 | |
| 法人所得税の支払額 | △105,344 | △490,621 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △429,230 | △733,631 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | 11 | △301 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 2,800 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △109,296 | △136,397 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 6,738 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,649 | △5,510 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 25,267 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 11 | △60,571 | △10,785 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11 | 25,654 | 14,264 |
| 支配獲得を伴う子会社株式の取得による収支 | 6 | 145,545 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,540 | △131,690 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 11 | 27,317 | 8,699 |
| 長期借入金の返済による支出 | 11 | △14,126 | △22,598 |
| リース負債の返済による支出 | △362,937 | △470,565 | |
| 非支配株主からの子会社株式追加取得による支出 | 6 | △228,400 | - |
| 株式の発行による収入 | 7 | - | 3,992,627 |
| その他 | 424 | △5,240 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △577,721 | 3,502,922 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 239,695 | 320,910 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △739,716 | 2,958,511 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,303,181 | 3,471,099 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,563,465 | 6,429,611 | |