有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | |||
注記 | 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
資産 | |||
流動資産 | |||
現金及び現金同等物 | 3,471,099 | 6,429,611 | |
営業債権及びその他の債権 | 11 | 3,955,567 | 4,626,820 |
契約資産 | 782,765 | 1,570,013 | |
棚卸資産 | 271,051 | 370,775 | |
その他の金融資産 | 11 | 220,551 | 257,333 |
その他の流動資産 | 478,341 | 561,133 | |
流動資産合計 | 9,179,376 | 13,815,689 | |
非流動資産 | |||
有形固定資産 | 258,058 | 317,207 | |
使用権資産 | 962,700 | 948,039 | |
のれん | 6 | 1,654,809 | 1,780,490 |
無形資産 | 702,971 | 685,506 | |
その他の金融資産 | 11 | 541,979 | 548,205 |
繰延税金資産 | 79,623 | 79,032 | |
その他の非流動資産 | 23,145 | 44,536 | |
非流動資産合計 | 4,223,288 | 4,403,018 | |
資産合計 | 13,402,664 | 18,218,707 | |
負債及び資本 | |||
負債 | |||
流動負債 | |||
営業債務及びその他の債務 | 11 | 3,771,309 | 4,506,728 |
契約負債 | 205,525 | 304,779 | |
借入金 | 11 | 30,754 | 93,735 |
リース負債 | 470,036 | 635,734 | |
未払法人所得税 | 329,599 | 133,141 | |
その他の金融負債 | 11 | 27 | - |
その他の流動負債 | 213,507 | 145,577 | |
流動負債合計 | 5,020,760 | 5,819,697 | |
非流動負債 | |||
借入金 | 11 | 301,451 | 224,565 |
リース負債 | 591,638 | 376,717 | |
引当金 | 112,430 | 123,045 | |
繰延税金負債 | 157,322 | 152,584 | |
非流動負債合計 | 1,162,842 | 876,912 | |
負債合計 | 6,183,602 | 6,696,610 | |
資本 | 7 | ||
資本金 | 152,990 | 100,000 | |
資本剰余金 | 8,280,924 | 11,161,897 | |
利益剰余金 | △1,315,129 | △274,095 | |
その他の資本の構成要素 | 11,394 | 457,791 | |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 7,130,179 | 11,445,593 | |
非支配持分 | 88,883 | 76,503 | |
資本合計 | 7,219,062 | 11,522,097 | |
負債及び資本合計 | 13,402,664 | 18,218,707 |