有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前損失(△) | △1,045,644 | △538,591 | |
| 減価償却費及び償却費 | 27 | 620,444 | 766,903 |
| 減損損失 | 28 | 20,291 | - |
| 固定資産除却損 | 28 | 42,456 | 8,003 |
| 無形資産売却益 | 26 | △152,836 | - |
| 金融収益 | 29 | △21,410 | △369,835 |
| 金融費用 | 29 | 534,203 | 688,760 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 10 | △377,207 | △1,368,767 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | 25 | 3,306 | △315,272 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 18 | 466,766 | 1,126,628 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 25 | 42,418 | 30,635 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 11 | △30,672 | △182,657 |
| その他の増減額 | △63,021 | △1,327 | |
| 小計 | 39,096 | △155,520 | |
| 利息及び配当金の受領額 | 8,723 | 2,372 | |
| 利息の支払額 | △27,720 | △32,670 | |
| 法人所得税の支払額 | △14,338 | △66,910 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,761 | △252,728 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | 33 | △11,081 | △309 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33 | 2,075 | 2,935 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 13 | △143,577 | △158,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 24,241 | 12,306 |
| 無形資産の取得による支出 | 14 | △12,518 | - |
| 無形資産の売却による収入 | 14 | 163,421 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | 22 | △15,831 | △1,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | - | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 43,234 | 25,267 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 33 | △328,969 | △173,328 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33 | 115,134 | 29,396 |
| 支配獲得を伴う子会社株式の取得による収支 | 7 | △566,904 | 145,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △725,776 | △118,040 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 21 | △317,097 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 21 | △1,520 | △23,140 |
| リース負債の返済による支出 | 15,21 | △201,191 | △490,190 |
| 普通株式の発行による収入 | 24 | 98,249 | - |
| 優先株式の発行による収入 | 20 | 2,743,913 | - |
| 非支配株主からの子会社株式追加取得による支出 | - | △228,400 | |
| その他 | 145 | 424 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,322,498 | △741,306 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △183,889 | 279,993 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,418,594 | △832,081 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9 | 2,884,586 | 4,303,181 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9 | 4,303,181 | 3,471,099 |