有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/05/24 15:00
【資料】
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【項目】
136項目
(単位:千円)
当第2四半期累計期間
(自 2021年10月1日
至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益1,060,012
減価償却費7,759
受取利息△7
支払利息163
有形固定資産売却損益(△は益)△33
売上債権の増減額(△は増加)△81,215
未払消費税等の増減額(△は減少)29,352
前受金の増減額(△は減少)△51,208
その他48,148
小計1,012,970
利息の受取額7
利息の支払額△163
法人税等の支払額△197,852
営業活動によるキャッシュ・フロー814,962
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△11,372
有形固定資産の売却による収入90
資産除去債務の履行による支出△3,003
敷金及び保証金の差入による支出△75,159
敷金及び保証金の返還による収入31,700
その他の支出△477
投資活動によるキャッシュ・フロー△58,221
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入924
リース債務の返済による支出△524
財務活動によるキャッシュ・フロー399
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)757,141
現金及び現金同等物の期首残高1,177,305
現金及び現金同等物の四半期末残高※1 1,934,446