有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | ||||||||||
当第2四半期累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
税引前四半期純利益 | 1,060,012 | |||||||||
減価償却費 | 7,759 | |||||||||
受取利息 | △7 | |||||||||
支払利息 | 163 | |||||||||
有形固定資産売却損益(△は益) | △33 | |||||||||
売上債権の増減額(△は増加) | △81,215 | |||||||||
未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,352 | |||||||||
前受金の増減額(△は減少) | △51,208 | |||||||||
その他 | 48,148 | |||||||||
小計 | 1,012,970 | |||||||||
利息の受取額 | 7 | |||||||||
利息の支払額 | △163 | |||||||||
法人税等の支払額 | △197,852 | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 814,962 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
有形固定資産の取得による支出 | △11,372 | |||||||||
有形固定資産の売却による収入 | 90 | |||||||||
資産除去債務の履行による支出 | △3,003 | |||||||||
敷金及び保証金の差入による支出 | △75,159 | |||||||||
敷金及び保証金の返還による収入 | 31,700 | |||||||||
その他の支出 | △477 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,221 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新株予約権の発行による収入 | 924 | |||||||||
リース債務の返済による支出 | △524 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 399 | |||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 757,141 | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,177,305 | |||||||||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,934,446 |