有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 256,064 | 125,978 |
| 減価償却費 | 79,405 | 89,971 |
| 減損損失 | 19,737 | - |
| 有形固定資産除却損 | 5,651 | 32 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 24,962 | - |
| 関係会社株式評価損 | 28,604 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △8,951 |
| 関係会社株式売却損 | - | 4,550 |
| 関係会社株式売却益 | △78,450 | △5,122 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 44 | △22,826 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,585 | 25,718 |
| 受取利息 | △2,130 | △2,421 |
| 支払利息 | 12,770 | 8,686 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 124,314 | △159,089 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,500 | △256 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 142,535 | 97,478 |
| その他 | 110,069 | 29,432 |
| 小計 | 743,664 | 183,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,130 | 2,421 |
| 利息の支払額 | △12,770 | △8,686 |
| 法人税等の支払額 | △112,877 | △145,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 620,147 | 31,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,846 | △75,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △81,686 | △67,942 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △59,161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,000 | △23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 11,957 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 122,500 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △5,169 |
| 差入保証金の差入による支出 | △15,521 | △34,443 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,879 | 44,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,325 | △185,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | △200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △100,500 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 11,886 |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | - | 259,318 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 259,318 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △26,044 | △29,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,455 | 300,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,345 | 82,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 700,274 | 228,888 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,231,989 | 1,932,263 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,932,263 | ※1 2,161,152 |