有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 395,130 |
| 減価償却費 | 50,762 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 184 |
| 有形固定資産除却損 | 67 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 6,904 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,164 |
| 支払利息 | 5,741 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △193,743 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,116 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 85,540 |
| その他 | 18,566 |
| 小計 | 369,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,164 |
| 利息の支払額 | △5,741 |
| 法人税等の支払額 | △59,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △156,924 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,732 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △117,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 150,000 |
| リース債務の返済による支出 | △16,891 |
| 株式の発行による収入 | 11,886 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | 6,145 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △150,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 267,463 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,161,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,428,615 |