有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | ― | ― | ― | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | ― | ― | ― | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | ― | 2,302 | 3.0 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | ― | ― | ― | ― |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | ― | 7,546 | 3.0 | 2022年4月~ 2025年4月 |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
合計 | ― | 9,849 | ― | ― |
(注) リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
リース債務 | 2,372 | 2,443 | 2,517 | 213 |