有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 148,709 |
| 減価償却費 | 1,813 |
| 受取利息 | △28 |
| 支払利息 | 349 |
| 上場関連費用 | 2,000 |
| 新株予約権戻入益 | △33 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △175,591 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,397 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37,649 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,718 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,566 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 86,703 |
| その他 | 2,684 |
| 小計 | 126,144 |
| 利息の受取額 | 28 |
| 利息の支払額 | △338 |
| 法人税等の支払額 | △13,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,215 |
| 敷金の差入による支出 | △22,776 |
| その他 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,683 |
| 新株予約権の発行による支出 | △845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 78,402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 328,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 406,917 |