有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 449,542 | 493,889 |
| 減価償却費 | 7,898 | 11,187 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,115 | 291 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,759 | △10,897 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △11,445 | △319 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 44,077 | △9,176 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △50 | 34 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △32,100 | △35,539 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △210,521 | △185,016 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,793 | 2,416 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,692 | △17,672 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 144,375 | 163,687 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 759,685 | 891,963 |
| その他 | 6,564 | 9,560 |
| 小計 | 1,175,867 | 1,314,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,759 | 10,897 |
| 法人税等の支払額 | △169,622 | △167,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,011,004 | 1,158,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,645,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,145,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △389,574 | △200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 209,185 | 2,105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,188 | △155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,351 | △35,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,844,928 | 911,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △164 | △164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △164 | △164 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △834,088 | 2,069,726 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,471,769 | 3,637,681 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,637,681 | ※ 5,707,407 |