有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,406 | 2,329 |
| 減価償却費 | 469 | 492 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 130 | 9 |
| 関係会社株式評価損 | 146 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 390 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △16 |
| 支払利息 | 40 | 36 |
| 匿名組合投資損益(△は益) | △199 | △6 |
| 助成金収入 | △131 | △100 |
| 保険解約返戻金 | - | △31 |
| 固定資産受贈益 | △56 | △4 |
| 為替差損益(△は益) | 5 | △26 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,184 | 441 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 672 | 618 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △381 | △285 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △128 | 152 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △239 | △424 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △166 | △30 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 510 | △914 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 535 | △295 |
| その他 | 12 | 206 |
| 小計 | 4,198 | 2,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 15 |
| 利息の支払額 | △40 | △35 |
| 助成金の受取額 | 127 | 100 |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | 30 |
| 法人税等の支払額 | △1,091 | △369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,216 | 1,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △499 | △1,017 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △397 | △129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 489 | 85 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △220 | △0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △51 | △20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 171 |
| その他 | 195 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △480 | △894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △480 | △76 |
| 長期借入金の返済による支出 | △808 | △808 |
| 自己株式の売却による収入 | 478 | - |
| 配当金の支払額 | △188 | △196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △998 | △1,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,741 | △1 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,275 | 4,016 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,016 | ※ 4,015 |