有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2021年12月1日 至 2022年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 253,274 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,376 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △150 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,313 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,409 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 1,080 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,442 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,076 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,788 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,244 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,759 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 417,897 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △135,576 | |||||||||
| 小計 | 553,523 | |||||||||
| 利息の支払額 | 10 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △23,010 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,523 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 300 | |||||||||
| その他投資の増加による支出 | △960 | |||||||||
| その他投資の減少による収入 | 528 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △132 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | △109,754 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △770 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △110,525 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 419,866 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,719,471 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,139,337 | |||||||||