有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | 当事業年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 362,035 | 398,299 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,925 | 17,281 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 10,330 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △300 | △300 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,986 | △7,887 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,559 | 15,476 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 17,211 | △21,172 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △22 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,958 | 9,572 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 95,636 | △210,192 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △38,407 | 46,615 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △9,251 | △6,781 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △19,203 | △5,681 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 99,526 | △82,655 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △47,186 | 94,703 | |||||||||
| 小計 | 530,784 | 247,257 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 22 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △107,114 | △183,264 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 423,706 | 64,015 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,560 | △8,407 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,493 | △4,448 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 550 | 600 | |||||||||
| その他投資の増加による支出 | △9,013 | △476 | |||||||||
| その他投資の減少による収入 | 614 | 525 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,902 | △12,206 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | 当事業年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △125,000 | △130,400 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △122,739 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,525 | △1,931 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △126,525 | △255,071 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 258,278 | △203,262 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,664,456 | 1,922,734 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,922,734 | ※ 1,719,471 | |||||||||