有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 10,000 | 8,300 | 0.82 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 103,812 | 111,417 | 1.78 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 231,651 | 168,534 | 1.27 | 2022年9月25日~ 2027年3月25日 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 345,463 | 288,251 | - | - |
(注)1.平均利率については、加重平均利率で計算しております。変動利率の場合は直近の返済時の利率を用いております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下の通りであります。
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 87,246 | 50,038 | 23,750 | 7,500 |