有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | 当事業年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 103,726 | △111,871 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 23,705 | 20,874 |
| 減損損失 | 24,843 | 64,960 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,114 | △4,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △6 |
| 支払利息 | 4,151 | 3,577 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,087 | 7,638 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,240 | △1,799 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,520 | △451 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,281 | 35,411 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,534 | △4,928 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △711 | 1,091 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △68,427 | 28,743 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,117 | △50,704 |
| その他 | △3,525 | 5,005 |
| 小計 | 99,926 | △7,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | △4,151 | △3,577 |
| 法人税等の支払額 | △23,275 | △79,240 |
| 法人税等の還付額 | 9,782 | 4,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,289 | △85,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,854 | △17,055 |
| 敷金の返還による収入 | 14,807 | 19,171 |
| 敷金の差入による支出 | △39,853 | - |
| その他 | 1,101 | 1,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,797 | 3,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 52,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △20,000 | △53,700 |
| 長期借入れによる収入 | 68,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △96,635 | △105,512 |
| 株式の発行による収入 | - | 64,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,635 | 7,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,856 | △74,220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 471,014 | 491,870 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 491,870 | ※ 417,649 |