有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (目的使用) (千円) | 当期減少額 (その他) (千円) | 当期末残高 (千円) |
貸倒引当金 | 452 | 554 | ― | 452 | 554 |
売上返金引当金 | 85 | ― | ― | 85 | ― |
褒賞費用引当金 | 3,034 | 5,007 | 80 | ― | 7,961 |
賞与引当金 | ― | 7,387 | ― | ― | 7,387 |
健康ポイント引当金 | 815 | 3,974 | 2,415 | 563 | 1,811 |
(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
2.売上返金引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、過去の返還実績率による洗替額であります。
3.健康ポイント引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、契約終了等によるポイント失効額であります。