有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | |
当第2四半期累計期間 (自2022年1月1日 至2022年6月30日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前四半期純利益 | 77,383 |
減価償却費 | 1,508 |
のれん償却額 | 3,333 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,000 |
受取利息 | △1 |
上場関連費用 | 1,000 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,501 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,116 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △254 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △3,987 |
その他の資産の増減額(△は増加) | △4,638 |
その他の負債の増減額(△は減少) | △38,365 |
小計 | 58,592 |
利息の受取額 | 1 |
法人税等の支払額 | △23,244 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,349 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
上場関連費用の支払額 | △1,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,000 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34,349 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 347,613 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 381,963 |