有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
(1)担保に供している資産
(2)担保に係る債務
当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越契約に関わる未実行残高は次の通りであります。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
(1)担保に供している資産
前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | |
定期預金 | 30,023千円 | 30,026千円 |
計 | 30,023千円 | 30,026千円 |
(2)担保に係る債務
前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | |
1年内返済予定の長期借入金 | 19,226千円 | 18,420千円 |
長期借入金 | 72,299 〃 | 53,879 〃 |
計 | 91,525千円 | 72,299千円 |
当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越契約に関わる未実行残高は次の通りであります。
前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | |
当座貸越極度額 | 50,000千円 | 50,000千円 |
貸出実行残高 | ― 〃 | ― 〃 |
差引額 | 50,000千円 | 50,000千円 |