有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 204,239 | 155,851 | 1.09 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 274,527 | 118,676 | 1.06 | 2022年11月7日~ 2026年12月7日 |
合計 | 478,766 | 274,527 | - | - |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 80,393 | 20,783 | 7,500 | 7,500 |