有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | 当事業年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 233,587 | 314,888 | |||||||||
| 減価償却費 | 43,442 | 26,553 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 69,034 | 0 | |||||||||
| 事務所閉鎖損失 | 25,608 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △19 | |||||||||
| 支払利息 | 10,489 | 4,008 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △167,448 | △255,535 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,650 | 1,650 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 89,981 | 145,683 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △56,095 | 5,130 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7,172 | 8,924 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,150 | △17,227 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 17,676 | △35,295 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 24,600 | △58,295 | |||||||||
| 小計 | 289,175 | 140,466 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 16 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,489 | △4,008 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △68,053 | △139,647 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,656 | △3,173 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,808 | △29,910 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,300 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 213,360 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,007 | △1,007 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △21,565 | △6,199 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 6,462 | 1,202 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,219 | 177,445 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △444,208 | △204,239 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,231,092 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 786,884 | △204,239 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 958,320 | △29,966 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 535,551 | 1,493,872 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,493,872 | ※ 1,463,906 | |||||||||