有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △124,978 | |||||||||
| 減価償却費 | 67,221 | |||||||||
| 減損損失 | 191,555 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,606 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △110 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | |||||||||
| 支払利息 | 3,306 | |||||||||
| 社債利息 | 498 | |||||||||
| 社債発行費 | 5,717 | |||||||||
| 補助金収入 | △17,604 | |||||||||
| 受取補償金 | △14,590 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,049 | |||||||||
| 商品の増減額(△は増加) | 72,402 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,718 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 943 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 57,954 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 37,387 | |||||||||
| 小計 | 285,528 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,805 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 17,604 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 14,590 | |||||||||
| 解約違約金の支払額 | △21,364 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △31,913 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,652 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △480,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,464 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,680 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △976 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △3,000 | |||||||||
| 積立保険料支払による支出 | △15,298 | |||||||||
| その他 | 910 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △504,509 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △12,340 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 480,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 194,282 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 661,942 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,313 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 409,772 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 457,566 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 867,338 | |||||||||