有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 390,584 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,199 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △25,497 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,761 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28,886 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,575 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,105 | |||||||||
| その他 | 3,607 | |||||||||
| 小計 | 334,713 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △124,080 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,635 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 148 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,890 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,941 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 207,693 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 604,730 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 812,423 | |||||||||