有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 又は税金等調整前当期純損失(△) | △6,402 | 10,627 |
| 減価償却費 | 1,193 | 170 |
| 減損損失 | 5,012 | - |
| のれん償却額 | 52 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △122 | △37 |
| 受取利息 | △2 | △0 |
| 支払利息 | 512 | 625 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 682 | △7,820 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | 1,837 | △308 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,027 | △4,182 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 285 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,002 | 0 |
| その他 | 120 | 293 |
| 小計 | 3,909 | △295 |
| 利息の受取額 | 6 | 0 |
| 利息の支払額 | △592 | △730 |
| 法人税等の支払額 | △576 | △3 |
| 法人税等の還付額 | - | 256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,746 | △772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6 | △42 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,399 | 26,214 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △2 | △72 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △12 | △6 |
| 貸付金の回収による収入 | 450 | - |
| その他 | △39 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,788 | 26,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △21,407 | △3,690 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | - | △18,525 |
| 株式の発行による収入 | 10,000 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,407 | △22,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △885 | 3,230 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,043 | 5,385 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 228 | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,385 | ※1 8,614 |