有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 40,000 | 35,812 | 0.70 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | ― | 6,240 | ― | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 240,000 | 233,760 | 0.86 | 2022年~2030年 |
合計 | 280,000 | 275,812 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 26,391 | 30,684 | 30,684 | 30,684 |