平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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- 2014年5月15日 15:30
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- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8,147 | -438 |
| 減価償却費 | 2,499 | 2,482 |
| 減損損失 | － | 17 |
| その他特別損失 | 5 | － |
| 長期前払費用償却額 | 41 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -19 |
| 定期整備引当金の増減額（△は減少） | 2,704 | 2,406 |
| 返還整備引当金の増減額（△は減少） | 2,994 | 1,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -13 |
| 支払利息 | 73 | 105 |
| 為替差損益（△は益） | -2,981 | 1,609 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -62 | 0 |
| 固定資産除却損 | 13 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132 | -644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12 | 3 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -264 | 439 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6 | -1,453 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2 | -505 |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | -4,869 | -849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 333 | -94 |
| 前受旅客収入金の増減額（△は減少） | -637 | 3,274 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -242 | 43 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 145 | -1,200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 596 | -596 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -100 | -1,999 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 333 | -321 |
| 小計 | 8,625 | 3,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 13 |
| 利息の支払額 | -72 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -7,502 | -3,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,059 | 355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 477 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,911 | -13,758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -17 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,000 | -314 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 161 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,855 | -13,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 11 | 5 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -56 |
| 配当金の支払額 | -2 | -364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33 | -415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,337 | -2,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,492 | -16,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,155 | 7,065 |
