有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/11/10 15:00
【資料】
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【項目】
136項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
米ドル3,4251,170175175
合計3,4251,170175175

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
為替予約等の振当処理為替予約取引航空機材費等に係る支出
買建
米ドル17,8356,093915
合計17,8356,093915

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
商品関連
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法商品スワップ取引航空燃料仕入に係る支出
受取変動・支払固定6,5682,0251,385
合計6,5682,0251,385

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
米ドル4,5151,595471471
合計4,5151,595471471

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
為替予約等の振当処理為替予約取引航空機材費等に係る支出
買建
米ドル15,4105,4461,608
合計15,4105,4461,608

商品関連
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法商品スワップ取引航空燃料仕入に係る支出
受取変動・支払固定11,5483,9176,178
合計11,5483,9176,178