訂正有価証券届出書(新規公開時)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
商品関連
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
商品関連
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
買建 | |||||
米ドル | 3,425 | 1,170 | 175 | 175 | |
合計 | 3,425 | 1,170 | 175 | 175 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | 航空機材費等に係る支出 | |||
買建 | |||||
米ドル | 17,835 | 6,093 | 915 | ||
合計 | 17,835 | 6,093 | 915 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
商品関連
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 商品スワップ取引 | 航空燃料仕入に係る支出 | |||
受取変動・支払固定 | 6,568 | 2,025 | 1,385 | ||
合計 | 6,568 | 2,025 | 1,385 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
買建 | |||||
米ドル | 4,515 | 1,595 | 471 | 471 | |
合計 | 4,515 | 1,595 | 471 | 471 |
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | 航空機材費等に係る支出 | |||
買建 | |||||
米ドル | 15,410 | 5,446 | 1,608 | ||
合計 | 15,410 | 5,446 | 1,608 |
商品関連
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 商品スワップ取引 | 航空燃料仕入に係る支出 | |||
受取変動・支払固定 | 11,548 | 3,917 | 6,178 | ||
合計 | 11,548 | 3,917 | 6,178 |