有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失(△) | △376,743 |
| 減価償却費 | 4,463 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,500 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 12,083 |
| 受取利息 | △6 |
| 支払利息 | 3,414 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △194,511 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 32,758 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 38,664 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 59,278 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 20,098 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 160,170 |
| その他 | △28,532 |
| 小計 | △257,360 |
| 利息の受取額 | 6 |
| 利息の支払額 | △3,779 |
| 法人税等の支払額 | △2,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △263,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,220 |
| 差入保証金の差入による支出 | △155,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △215,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 470,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 470,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 837,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 828,391 |