有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 711,236 | 724,796 |
| 減価償却費 | 364,364 | 504,460 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,766 | 234 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 83,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50 | △48 |
| 支払利息 | 2,990 | 1,974 |
| 為替差損益(△は益) | 229 | △279 |
| 自己新株予約権消却損 | 29,015 | 21,352 |
| 固定資産除却損 | 54 | 102,919 |
| 関係会社株式評価損 | 5,613 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 158,939 | △1,331,784 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 27,244 | △188,303 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 525,425 | 641,481 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,892 | 91,304 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,283 | 33,742 |
| その他 | 65,106 | △51,821 |
| 小計 | 1,882,795 | 633,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 48 |
| 利息の支払額 | △2,975 | △1,973 |
| 法人税等の支払額 | △86,455 | △158,717 |
| 法人税等の還付額 | - | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,793,415 | 472,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,783 | △80,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △662,437 | △562,148 |
| 差入保証金増加による支出 | △771 | △650 |
| 差入保証金減少による収入 | 52 | 7,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △680,940 | △635,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △899,990 | △397,212 |
| 株式の発行による収入 | 53,793 | - |
| 配当金の支払額 | △52,423 | △54,423 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | △2,727 | △11,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △101,347 | △263,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △229 | 279 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,010,897 | △426,011 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,280,930 | 3,290,868 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △959 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,290,868 | ※ 2,864,856 |