有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/11/08 15:00
【資料】
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【項目】
155項目

区分当期首残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金7,478,42910,346,6651.5
1年以内に返済予定の長期借入金1,210,8701,276,4351.0
1年以内に返済予定のリース債務712712
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)4,904,5824,179,2321.02022年12月~
2038年1月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)1,4857722022年12月~
2023年12月
合計13,596,07915,803,817

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。
区分1年超2年以内
(千円)
2年超3年以内
(千円)
3年超4年以内
(千円)
4年超5年以内
(千円)
長期借入金1,280,1291,291,453760,160464,208
リース債務71259