有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 7,478,429 | 10,346,665 | 1.5 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 1,210,870 | 1,276,435 | 1.0 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 712 | 712 | ― | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 4,904,582 | 4,179,232 | 1.0 | 2022年12月~ 2038年1月 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 1,485 | 772 | ― | 2022年12月~ 2023年12月 |
合計 | 13,596,079 | 15,803,817 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 1,280,129 | 1,291,453 | 760,160 | 464,208 |
リース債務 | 712 | 59 | ― | ― |