有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/11/09 15:00
【資料】
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【項目】
159項目
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
当連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益14,05213,692
減価償却費6,2676,249
のれん償却額723736
持分法による投資損益(△は益)△74△113
貸倒引当金の増減額(△は減少)△7140
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)91116
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-△331
賞与引当金の増減額(△は減少)7467
災害損失引当金の増減額(△は減少)-277
受取利息及び受取配当金△114△98
受取保険金-△860
通貨スワップ評価損益(△は益)△517△41
固定資産売却損益(△は益)△6△54
固定資産除却損35101
支払利息348370
為替差損益(△は益)△272△40
売上債権の増減額(△は増加)1,046△487
棚卸資産の増減額(△は増加)27△239
仕入債務の増減額(△は減少)△1,708741
未払金の増減額(△は減少)△3,304741
その他1301,062
小計16,72721,930
利息及び配当金の受取額140118
利息の支払額△453△392
法人税等の支払額△5,001△4,471
保険金の受取額-860
営業活動によるキャッシュ・フロー11,41218,045
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出△12△2
投資有価証券の売却及び償還による収入939772
有形固定資産の取得による支出△14,572△17,659
有形固定資産の売却による収入53218
資産除去債務の履行による支出△122△134
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出△518-
持分法適用関連会社株式の取得による支出△132-
その他△216360
投資活動によるキャッシュ・フロー△14,582△16,445
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入23,27016,600
長期借入金の返済による支出△17,984△15,845
社債の償還による支出△1,293△1,180
株式の発行による収入478458
配当金の支払額△3,058△2,724
非支配株主からの払込みによる収入4-
その他△313△480
財務活動によるキャッシュ・フロー1,104△3,171
現金及び現金同等物に係る換算差額106141
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△1,958△1,429
現金及び現金同等物の期首残高61,68259,724
現金及び現金同等物の期末残高※ 59,724※ 58,294