有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 14,052 | 13,692 |
減価償却費 | 6,267 | 6,249 |
のれん償却額 | 723 | 736 |
持分法による投資損益(△は益) | △74 | △113 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △71 | 40 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 91 | 116 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △331 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 74 | 67 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 277 |
受取利息及び受取配当金 | △114 | △98 |
受取保険金 | - | △860 |
通貨スワップ評価損益(△は益) | △517 | △41 |
固定資産売却損益(△は益) | △6 | △54 |
固定資産除却損 | 35 | 101 |
支払利息 | 348 | 370 |
為替差損益(△は益) | △272 | △40 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,046 | △487 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 27 | △239 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △1,708 | 741 |
未払金の増減額(△は減少) | △3,304 | 741 |
その他 | 130 | 1,062 |
小計 | 16,727 | 21,930 |
利息及び配当金の受取額 | 140 | 118 |
利息の支払額 | △453 | △392 |
法人税等の支払額 | △5,001 | △4,471 |
保険金の受取額 | - | 860 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,412 | 18,045 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | △12 | △2 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 939 | 772 |
有形固定資産の取得による支出 | △14,572 | △17,659 |
有形固定資産の売却による収入 | 53 | 218 |
資産除去債務の履行による支出 | △122 | △134 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △518 | - |
持分法適用関連会社株式の取得による支出 | △132 | - |
その他 | △216 | 360 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,582 | △16,445 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 23,270 | 16,600 |
長期借入金の返済による支出 | △17,984 | △15,845 |
社債の償還による支出 | △1,293 | △1,180 |
株式の発行による収入 | 478 | 458 |
配当金の支払額 | △3,058 | △2,724 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 4 | - |
その他 | △313 | △480 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,104 | △3,171 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | 141 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,958 | △1,429 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 61,682 | 59,724 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 59,724 | ※ 58,294 |