訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:百万円) | |
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 7,358 |
| 減価償却費 | 2,653 |
| のれん償却額 | 110 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △29 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △51 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △17 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 153 |
| 受取利息及び受取配当金 | △66 |
| 受取保険金 | △16 |
| 通貨スワップ評価損益(△は益) | 169 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △20 |
| 固定資産除却損 | 5 |
| 支払利息 | 167 |
| 為替差損益(△は益) | △226 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 342 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 39 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △649 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 215 |
| その他 | 770 |
| 小計 | 10,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 |
| 利息の支払額 | △162 |
| 法人税等の支払額 | △3,484 |
| 保険金の受取額 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △171 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | △100 |
| 担保に供している預金の増減額(△は増加) | 1,139 |
| その他 | △265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,906 |
| 社債の償還による支出 | △640 |
| 配当金の支払額 | △2,747 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1 |
| その他 | △184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 382 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 47,952 |